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下周股票推荐:10月10日重点布局十大板块优质股

  下周股票推荐:10月10日重点布局十大板块优质股

  莫尼塔一线调研:公路运输成本上升,行业影响各异,看好铁路运量增长   类别:行业研究 机构:莫尼塔(北京)投资发展有限公司 研究员:莫尼塔(北京)研究所 日期:2016-09-30   2016年8月30日交通运输部颁布《超限运输车辆行驶公路管理规定(交通运输部令2016年第62号)》后,货运物流费用出现上涨。为了解新规目前的运行情况,莫尼塔研究组织了对钢铁、煤炭和水泥行业的广泛调研。调研结论如下:   1.目前各地区对于新规的执行力度不一。北京、天津、山东、河北的治超较为严格。   2.运费成本分摊取决于各方的议价能力。煤炭当前供不应求,买方愿意承担运费成本;钢铁整体供应仍然过剩,卖方被迫承担部分上涨的运费成本;水泥行业方面,小型企业和买方在运费成本分摊方面处于劣势。   3.中国物流协会正积极评估新规的影响程度,评估期内新规仍会被严格执行。   4.如新规持续推行,铁路运输相对公路运输的经济性将提高,企业运输半径会相应减少,促使企业加大铁路运输比重。因此,我们建议关注包括大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)和铁龙物流(600125)在内的铁路运输企业。

   机械行业周报:OPEC达成冻产协议,提振油气装备产业   类别:行业研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:李骥 日期:2016-09-30   投资要点:   市场表现   9月23日至9月29日,本周市场表现不佳,上证指数跌破3000点关口。机械军工行业也同样小幅回落,分别下跌1.46%和2.14%,跑输沪深300指数0.33个百分点和1.01个百分点。从行业内各个子版块的表现来看,本周仅有两个板块以上涨报收。其中,制冷空压设备板块表现最好,上涨0.33%,排名行业首位;同时,化石能源机械板块也表现相对较好,上涨0.04%,紧随其后;而其他板块则均以下跌报收,船舶制造与港口设备板块表现最差,本周累计下跌3.14%,排名行业垫底。   从个股的涨跌幅来看,法尔胜表现最好,以12.43%的涨幅领涨行业;同时,三花股份和恒星科技也表现较好,分别上涨7.59%和6.94%;而广东鸿图则表现不佳,本周累计下跌12.78%,排名行业垫底。   主要观点   本周市场再次回落,交投清淡,热点切换也较快。受市场氛围不佳的影响,机械军工行业同样表现较差,继续跑输大盘。在市场缺乏指引的情况下,我们认为机械军工行业在十一前后仍将以震荡盘整为主,维持对行业“中性”的投资评级。近期OPEC终于达成冻产协议,同意将日产量限制在3250-3300万桶之间,为近八年来首次,这对已经低迷很久的油价无疑是一个提振,并有望走出两年多的熊市。我们看好油气装备板块的投资机会,推荐:惠博普、安控科技和吉艾科技。   行业公司信息   1、8年来OPEC首次达成冻产协议。   2、中车向港铁交付首列动车组。   3、新研股份:前三季度业绩同比预增20%至40%。   4、天和防务:拟售3套北京房产。   5、尤洛卡:拟以7.5亿元对价收购师凯科技100%股权。   6、新筑股份:上调前三季业绩预盈1500万元。

   汽车及汽车零部件行业9月月报:狭义乘用车维持较高增长,中重卡销量增速亮眼   类别:行业研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:张乐,闫俊刚 日期:2016-09-30   8月汽车行业销售约207.1万辆,同比上升24.4%。狭义乘用车销量为175.1万辆,同比上升29.9%;商用车销售27.6万辆,同比上12.0%。   行业整体跑输大盘,8月整车板块估值略有下降,零部件板块估值上升。   8月汽车板块整体上涨3.1%,跑输沪深300指数(上涨5.5%)2.4个百分点。整车板块估值较7月底有所下降、汽车零部件板块估值较7月底有所上升。   汽车行业:狭义乘用车维持较高增长,中重卡销量增速亮眼。   乘用车:狭义乘用车增速为29.9%。细分市场来看,SUV、MPV维持较高增速,分别为44.3%、62.3%;轿车销量同比上升20.3%;微客销量同比下降15.0%。   商用车:中重卡销量同比上升38.3%,轻卡同比上升5.9%;大中客同比上升10.9%,其中大中型公交客车销量同比上升53.0%,核心利润点的座位客车销量同比下16.1%。中重卡行业销量逐渐恢复符合我们预期,其原因主要在于:1、国家政策基调开始更重视稳增长,重卡与宏观经济相关;2、与投资有关的自卸车15年占销量比重仅约16%(高点约40%),已经接近美国13%的比重,对整体的拖累影响已经不大;3、国四排放升级导致的成本上升逐渐被消化;4、15年重卡的库存策略是谨慎的,渠道库存的问题已经不大。   汽车行业关键指数。   1.广发汽车原材料成本指数:8月汽车原材料成本指数同比上涨11.7%,环比上涨2.4%,其中轿车、重卡原材料成本指数同比分别上11.0%、11.6%。   2.气柴价格指数:以我们的21个省市作为代表,8月全国气柴价格比约为63.3%,较上月提升。其中,气柴比在70%以上的省市有8个,65-70%之间有3个,60-65%之间的有1个,低于60%的有9个。除气柴价格比外,地方性补贴政策和燃气补贴是否出台是影响天然气汽车需求的另一关键因素。   投资建议。   对周期性行业来说,一个下降趋势的结束结合相对较低的估值往往意外着买点的到来,我们强烈看好汽车股在2016年的表现。汽车行业部分蓝筹股估值仍位于低位,反映了过多无法兑现的悲观预期,利率下行、行业向上和股息率提升为汽车行业蓝筹股提供较大的估值修复弹性。从周期复苏的角度来看,重卡板块我们推荐中国重汽、威孚高科、福田汽车,其他蓝筹股我们推荐上汽集团、长城汽车、长安汽车、江铃汽车、华域汽车等整车和零部件龙头;新能源汽车板块我们推荐江淮汽车、富临精工、京威股份;智能汽车板块我们推荐万里扬、德尔股份、拓普集团、威帝股份、双林股份、华域汽车、中国汽研,其他细分子领域我们推荐云内动力、宁波华翔、北特科技等零部件企业。另外,国企改革仍将是贯穿2016年的主线,我们推荐富奥股份、中国重汽。   风险提示。   宏观经济增速不及预期;行业景气度下降;政策推进力度不及预期。

   餐饮旅游行业2016年四季度投资策略报告:多重因素叠加下的“进口替代”显现   类别:行业研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:刘? 日期:2016-09-30   三游数据符合预期,关注酒店复苏情况。   根据国家旅游局发布的数据,2016年上半年我国旅游市场规模稳步扩大,继续领跑宏观经济:国内旅游22.36亿人次,比上年同期增长10.47%,基本符合预期;出境游受到人民币贬值及旅游环境的变化,仅增长4.3%;外国人入境游情况依然乐观,同比增长9.0%。今年上半年我国共实现旅游收入2.25万亿元,增长12.4%。餐饮行业增速连续两月下滑,未见明显复苏迹象。而酒店业整体难言乐观,但是部分大型有限服务型酒店由于转型升级、规模效应所产生的经营效果已初显,建议积极关注。   多重因素叠加下的旅游“进口替代”显现。   伴随着我国国民收入的不断提高,旅游需求正逐渐由观光游、休闲游向度假游转变。受到人民币贬值及国外旅游环境动荡影响,部分出境旅游需求转化为国内游,且随着我国旅游产品供给的不断改善,国内度假游将兴起。从政策路径看,引导旅游需求国内释放、推动入境旅游增长是提升国内旅游经济的不二选择。因此,我们认为在多重因素叠加下,旅游的“进口替代”将显现。   优质旅游IP构筑坚实壁垒。   在旅游可选择性逐渐增多的市场环境之下,拥有优质的旅游资源是获客的强有力武器。我们认为,优质的旅游资源应具备以下特点:其一,稀缺性强,对目标客户群粘性较高;其二,具有可复制性,以此打开商业空间;其三,IP能够不断推陈出新,提高游客的重游率。我们认为,拥有以上特点旅游资源的澳门威尼斯人网上娱乐应予以重点关注。   双节前后表现强势,持续关注内生外延个股。   今年前三季度(截至9月26日),餐饮旅游板块下跌24.09%,沪深300指数下跌13.69%,行业跑输市场10.40%个百分点,位列中信29个一级行业倒数第4。由于板块去年累计涨幅过多、出境游黑天鹅事件频出以及上半年自然景区受雨水影响,使得行业今年整体表现欠佳。而这种情况在第三季度相对好转,行业跑赢市场2.26个百分点,9月份板块的整体行情更为明显。投资建议方面,我们坚定看好消费升级下旅游行业的发展机会。而细分子领域方面如前所述,受累于多方因素的出境旅游需求将部分转化国内游,且伴随着国内旅游供给持续改善,国内休闲游、度假游将进一步发展,兼具内生外延的优质景区股值得继续关注。此外,长期来看拥有优质旅游IP类的澳门威尼斯人网上娱乐价值随着时间推移也将凸显。综上,维持行业“看好”的投资评级,推荐丽江旅游、宋城演艺、北部湾旅以及张家界。

   机械行业:连接器,大行业小公司的成长机遇   类别:行业研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:王海山 日期:2016-09-30   连接器是现代工业发展必不可少的基础元器件:连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,广泛应用在汽车、通讯、航空航天、军事装备、计算机、工业、家用电器等领域;在信息化、电子化高速发展的工业进程中,连接器因为其能简化电子产品的装配过程、提高设计和生产的灵活性、提升整个系统自动化程度等特点,扮演着越来越重要的角色。   连接器行业空间大,中国市场快速增长:2015年全球连接器市场规模超过3000亿元,中国市场超过800亿元,全球行业龙头泰科电子连接器收入超过600亿元,市值超过1200亿元;中国连接器行业在国内龙头企业带领下持续快速增长,2010-2015年行业增速为12.5%,远超全球同期的2.6%,行业龙头(top5)近五年的复合增速更是超过30%;中国优势企业在连接器行业竞争力突出,未来仍有广阔的成长空间。   国内连接器各子领域发展迅速,为国内连接器厂商提供成长机遇:1)新能源汽车和充电桩市场迎来爆发,连接器需求持续放大;汽车连接器总体需求较大,国内企业市占率较低,未来仍有很大提升空间。2)基站建设投资高峰未退,5G建设已逐步开展,进口替代和光纤产品的大量使用将进一步提升通信连接器的需求。3)国防建设景气持续,军费开支逐年提升、武器装备电子化提升及电子元器件国产化率提升,军品连接器未来三年有望保持20%左右的增长。4)国家大力发展多种制式轨道交通,对毛利较高的轨交连接器需求将逐步放大。5)消费电子正在转型升级,产品智能化程度提高,可穿戴设备将成为长期看点。   投资建议:连接器行业发展迅速,国内企业结合自身的优劣势,积极布局各子领域,一些优质企业将引领整个行业的发展和变革。我们重点推荐在连接器行业中发展迅速的子领域里有明显优势,同时兼具成长性的企业,建议重点关注中航光电、永贵电器、康尼机电、航天电器。   风险提示:连接器下游行业需求受全球经济影响,生产厂商外延并购存在不确定性。

   机械设备行业周报第9期:智能制造全力推进,通用机场建设再添新丁   类别:行业研究 机构:长城国瑞证券有限公司 研究员:黄文忠 日期:2016-09-30   行业动态:   中国铁路企业组团亮相柏林轨道交通展。为期4天的第11届德国柏林国际轨道交通技术博览会23日落幕。多家中国铁路企业携先进产品和技术组团参展,向国际参展商和参观者展示了中国铁路在装备制造、工程建设、运营管理和国际合作等方面的实力与成果。   中德智能制造合作试点交流会举办。中德智能制造合作试点示范项目经验交流会日前在上海临港举行,首批14个中德智能制造合作试点示范项目揭晓。工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长安筱鹏介绍了中德智能制造对话与合作工作进展情况。安筱鹏说,推动中德智能制造合作是落实《中德合作行动纲要:共塑创新》和中德两国领导人达成的有关共识的重要举措。以信息通信技术深度应用为显著特征的新一轮科技革命和产业变革态势日趋明显。推动中德智能制造合作是两国共同应对、积极把握这一历史机遇的重大战略举措。   广东隆起装备制造产业带。近日,工信部正式批复,珠江西岸“六市一区”成为“中国制造2025”试点示范城市群。而第二届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会也将于9月底在广东佛山举办。   丹凤县建设通用机场。9月18日,某机场集团与丹凤县签署丹凤通用机场PPP项目合作协议。这是陕西省“十三五”期间首个采取PPP模式运作的通用机场项目。   汉南通用机场1年内完工投用,可停放300架飞机。以举办首届世界飞行者大会为契机,中国“车都”武汉开发区(汉南区)高标准规划、建设通用航空及卫星产业园,打造中部通航枢纽和千亿级产业园,为武汉“万亿倍增”发展新目标增添新动能。   投资建议:   国际合作方面,首批14个中德智能制造合作试点示范项目揭晓;国内,继宁波之后,珠江西岸“六市一区“中国制造2025”试点示范城市群获批;丹凤和汉南两个通用机场建设项目启动。建议关注智能制造和通用航空板块。   风险提示:   智能制造推进不及预期,通用航空政策落地迟缓。

   计算机应用行业:大疆进军折叠智能无人机验证行业潜力   类别:行业研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:刘雪峰 日期:2016-09-30   9月27日,大疆发布新款小型折叠智能无人机Mavic,正式进军这一市场。Mavic在折叠后面积略大于iPhone6plus,全重约740克,续航约27分钟,配备3轴稳定云台,具备智能视觉避障和视觉跟随等智能功能。   大疆进军小型折叠智能无人机,验证细分市场空间及发展潜力。   大疆作为无人机行业目前的龙头企业进军“小型折叠智能无人机”这一细分市场,证明了业内对这一细分领域空间的一致看好。小型折叠无人机具有便携、适合户外、易组装等优点,而智能无人机的避障功能能够保障户外安全飞行,智能跟随能让初级玩家单人拍摄高质量视频。小型折叠智能无人机解决了专业航拍无人机诸多应用痛点,具备更广的潜在用户。   大疆产品性能出众,但价格对销量以及市场格局的影响有待观察。   大疆的Mavic相比同类的腾讯-空影、零度-dobby无人机在一些参数上具备较强竞争力,如其具备三轴云台,相比后者采用的电子稳像技术能够提供更高画质视频以及长曝光照相等功能。其具备7KM图传功能也强于后两者。但其目前官网售价¥6499,远超dobby的¥1899(首发众筹价),其高售价对销量的影响,以及Mavic对现有市场格局的影响仍有待观察。   Mavic与精灵系列重合的价位及性能,预示消费级无人机发展方向。   Mavic在诸多性能参数上与大疆传统的精灵系列的无人机接近甚至超过最新的精灵4,精灵4最新降价后仅售¥7499但仍高于Mavic,我们预计Mavic更可能冲击精灵的市场。Mavic也验证了我们年初报告《终端智能化系列之一、无人机智能化》关于无人机的发展方向的观点:依靠轻量化提高便携性和性能,依靠智能化降低用户的使用门槛并提升用户体验。   大疆目前主要依赖自行开发的分立硬件方案,在逻辑上进行小型化轻量化面临的障碍相比高通等芯片大厂的单芯片解决方案更高。智能化的核心竞争力在软件操作系统与智能算法之上,并非大疆的传统强项-云台技术。   据此我们判断消费级无人机市场未来的竞争将更加激烈,更具备看点。   风险提示。   智能无人机硬件进步速度可能不及预期;智能无人机产业会面临法律和监管的限制。

   太平洋证券图解白酒行业半年报   类别:行业研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:王学谦 日期:2016-09-30   澳门威尼斯人网上娱乐情况简析:   上半年,白酒行业澳门威尼斯人网上娱乐收入增长情况分化明显,一线白酒普遍表现较好,但是部分企业增速不及去年同期。毛利和营业利润增长情况与收入增长基本保持一致。毛利率和销售费用率情况也呈现分化态势。存货和流动资产周转率普遍下降。二季度情况相对稳定,澳门威尼斯人网上娱乐收入、利润增长情况和盈利水平变动情况与一季度情况大体一致。   维持白酒行业的“看好”评级。   风险提示:乳制品行业竞争激烈,澳门威尼斯人网上娱乐业绩受原奶价格波动等因素的影响,而且其食品安全问题受到社会高度关注,对其中的风险应予以充分关注。   化工行业2016年半年报分析:盈利、营运能力改善,筑底回升可期   类别:行业研究 机构:上海证券有限责任公司 研究员:邵锐 日期:2016-09-29   主要观点   总体结论   化工行业半年度业绩喜忧参半,营业收入和净利润趋稳,环比业绩回升,同比仍处于低位;盈利能力整体提升,子行业喜大于忧;营运能力得到提升,底部支撑基本成型。 通过历年数据纵向比较,排除季节性波动后发现,营业收入规模处于下行周期尾部,行业景气回暖、触底反弹趋势初现端倪。归属于母公司股东净利润底部扎实,企业盈利能力提升将为下半年净利润持续增长提供驱动力。   细分行业中,石油化工形势依然严峻。受油价走低及部分行业产能过剩影响,去年营业收入仍出现较严重下滑。年初至今,油价回升仍未能改变石油企业业绩下滑态势。近期出现OPEC冻产协议的严重偏离等利空因素,导致油价支撑不稳,有下挫风险存在。因此,短期内石油化工行业形势依然严峻。   基础化工全面复苏,部分子行业景气回暖,产品价格受油价上涨、库存减少及下游需求带动,较年初出现较大提升。同时新股及部分高门槛行业业绩较好也对行业复苏推波助澜。从历年数据纵向比较,剔除石油化工子行业后,营业收入逐年增加,归母净利润自2014年触底后回升动力足,半年度上升28.04%,将支撑全年业绩继续回升。   重点关注产品价格及开工率等关键数据,化工企业盈利受产品价格影响较大,产品价格是上下游共同作用的结果,上游原料提价能否传导至产品,很大程度也取决于下游需求。化工行业的去产能去库存进展很难毕其功于一役,产品价格上升容易带来开工率回升,从而增加库存,再度使得供需结构改变。因此,我们应该重点关注在高开工率下仍然存在价格提升动力的细分行业,尤其是寡头垄断、高技术壁垒等具有高议价能力的细分行业龙头。   观点分析   营收盈利趋稳,石油化工业绩惨淡;二季度业绩环比企稳回升,同比仍处低位。   盈利能力整体提升,子行业喜大于忧毛利率、净利率齐升,底部徘徊或结束;ROE环比低位回升,同比下滑触底;期间费用率小幅回落,难改震荡上升趋势;综合来看,盈利能力处在大周期底部回升状态,无机盐、涂料漆墨、民爆用品、纺织化学品、氟化工、聚氨酯、涤纶、合成革、炭黑等子行业提升较为明显。   营运能力提升,景气度底部支撑基本成型资产负债率同比下降;存货占比持续降低,资产使用效率提升;应收账款占比持续降低,资产流动性略降;在建工程占比触底,固定资产占比走低。综合来看,营运能力筑底成型,反转可期,无机盐、磷肥、复合肥、涂料漆墨、聚氨酯、玻纤、涤纶、粘胶等子行业营运能力提升较多。   风险提示   1. 原油价格出现大幅波动 2. 下游需求季节性衰退 3. 化工企业重大安全事故及环保事故。

   公用事业行业重点关注:陕西省印发《关于工业稳增长促投资21条措施的通知》,支持企业建设自备电厂并要求扩大直供电规模;吉电股份与吉林核电拟于伊通县投资建设低温核供热堆   类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:邬博华 日期:2016-09-29   报告要点   重点关注。   陕西省印发《关于工业稳增长促投资21条措施的通知》,支持企业建设自备电厂并要求扩大直供电规模。   近日陕西省印发《关于工业稳增长促投资21条措施的通知》,文件指出要进一步降低实体经济成本,支持企业建设自备电厂,进一步扩大直供电规模,今年全省直供电量达到200亿度,2017年不低于300亿度。综合能源方面,坚持每月初例会制度,逐一分析煤、油、电、气等指标运行情况,针对存在问题,强化运行监测指导,力促原油稳产、天然气增产、原油加工量降幅不扩大。国企改革方面,要求加快推进17户省属国有企业国有资本投资运营公司、混合所有制经济改革、混合所有制企业员工持股、规范董事会建设、董事会选聘经理层成员、薪酬分配差异化改革等“六项改革试点”,确保今年取得突破性进展,2017年底基本完成任务。   火电:国电克拉玛依公司2×350MW 热电联产项目通过档案验收。   水电:“一带一路”国际研讨会企业分论坛闭幕,推进水电核电等能源开发合作。   核电:世界小型堆已发展到落地阶段。   风电:湖南永州市召开风电项目调度会,研究2017年风电建设。   光伏:国家能源局通报8月份光伏行业投诉举报情况。   燃气:昆明天然气用户超80万,焦化制气厂运行30年谢幕。   公司动态。   吉电股份:关于公司与伊通满族自治县人民政府、中电投吉林核电有限公司签署低温核供热项目合作框架协议的公告。   红阳能源:关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告。   国电电力:七届三十七次董事会决议公告。   长春燃气:关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。   风险提示:系统性风险。
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