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深港通受益股有哪些?最新深港通受益股明细

  深港通受益股有哪些?最新深港通受益股明细

  编者按:据悉,目前深交所和港交所已完成深港通方案设计并启动技术系统开发,待两地监管机构批准后,将组织市场业务和技术准备,积极推动实施。

  分析人士表示,李克强总理1月5日在深圳考察时就提出“沪港通后应有深港通”,深港通符合中国资本市场对外开放的大趋势,今年开启概率较高。沪港通于去年11月17日正式开闸后曾极大鼓舞了A股市场人气,带领沪指上冲至3400点,在深港通加速推进这一利好因素影响下,A股或在震荡整理后将再次强势上攻。

  从深港通可能标的来看,假设深港通仿照沪港通,试点初期选股范围取自深证100、深证300的成份股,那么深市中的低估值、高成长白马股则值得重点关注。其中,估值低于港股以及分红收益率较高的公司均是较好的投资标的,目前来看,深市中的银行、地产、家电、食品饮料等板块均孕育着投资机会。

  平安证券表示,食品饮料公司成长确定性高、现金流稳定,符合境外投资者的偏好,因此若深港通开闸,海外资金有望持续流入食品饮料行业。投资者可重点关注A股独有的稀缺性品种,主要以品牌影响力强的名白酒为主,包括五粮液(行情,问诊)、洋河股份(行情,问诊)、泸州老窖(行情,问诊)、古井贡酒(行情,问诊)、青青稞酒(行情,问诊)等,这类消费品商业模式简单、增长前景明确、估值合理。另外,一些品类独特的食品股也可适当关注,包括承德露露(行情,问诊)、双塔食品(行情,问诊)、涪陵榨菜(行情,问诊)等。

  申银万国表示,就深港通主题而言,仍然看好稀缺、高股息率、稳定增长的投资标的,尤其是QFII钟情的银行、家电、食品板块。从2015年市盈率来看,格力电器(行情,问诊)、美的集团(行情,问诊)当前估值水平较历史估值及海外电器龙头均较低,仍有较大提升空间。

  安信证券表示,香港股市主要是以机构投资者为主导。而海外机构投资者在A股中,较为青睐家电板块;截至2014年三季度,家电为QFII第二大重配板块,深港通的开放将进一步促使家电A股与国际家电股估值水平的接轨,估值修复行情将延续;个股方面,遵循两条逻辑进行投资:逻辑一,投资低估值、业绩好、安全边际高的蓝筹股:包括美的集团、TCL集团(行情,问诊)等个股;逻辑二,投资较具稀缺性和独特性的品种:例如老板电器(行情,问诊)。

  值得一提的是,券商板块经过2014年暴涨后,进入2015年开始大幅回调,高估值得到了一定修正,相信券商股在IPO持续发行、深港通开闸、股市开户数稳步增长等利好因素下,未来将出现新的低吸良机。方正证券(行情,问诊)也表示,券商板块基本面坚挺、估值相对合理的现状,使得券商板块在目前这个阶段具有较高的配置价值。2015年有融资扩张能力的券商更容易突围。看好广发证券(行情,问诊)、华泰证券(行情,问诊)、海通证券(行情,问诊)、中信证券(行情,问诊);另外建议关注券商板块国企改革标的国元证券(行情,问诊)。www.zixingroup.com

  平安银行(行情,问诊):转型创新提速 持续成长可期

  研究机构:海通证券(行情,问诊) 分析师:林媛媛 撰写日期:2014-10-28

  季报摘要:

  业绩高增长持续,转型创新持续。2014 年前三季度净利润157 亿元,同比34%,其中净利息收入、营业收入和拨备前利润同比32%、46%、54%。亮点:(1)收入增长超预期,净利息收入同比增长32%,净手续费同比增长73%。(2)增量拨备计提保持较高水平,拨贷比和拨备覆盖率平稳。不足:资产质量压力继续上行,不良净生成率持续上行,关注类上行,后续拨备压力或持续。

  投资建议:

  前三季度收入盈利持续超预期,奠定全年业绩;转型深化,创新提速,综合金融空间巨大。收入端高增长或可覆盖拨备压力,未来增长或有望保持行业领先。持续看好,长期推荐。14 年EPS1.65 元,BVPS 10.18 元,15 年EPS1.93 元,BVPS 12.12 元。14 年PE6.2X,PB1.0X,15 年PE5.3X,PB0.8X,考虑定增14 年PE6.8X,PB1.0X,15 年PE5.8X,PB0.9X,按行业估值修复15%,平安银行15 年保持溢价比例,给予目标价12.45 元,对应14 年PE7.5X,PB1.1X,15 年PE6.4X,PB0.9X,

  广发证券(行情,问诊):创新业务结硕果 多重利好露峥嵘

  研究机构:中银国际证券 分析师:魏涛,孙洁妮 撰写日期:2014-12-30

  今年以来,券商的业绩和股价齐放异彩、万山红遍。在无风险利率下降、证券行业改革创新的大背景下,我们战略性看好券商行业。广发证券作为行业里的蓝筹股,具有强大的创新基因和市场弹性,我们看好公司在赴港上市之后的股价表现。

  支撑评级的要点。

  公司创新业务“敢为天下先”,积极转型带来新的盈利增长模式和拐点,公司迎来快速成长期。在深入分析了广发证券在过去十年积极创新、勇于创新的发展历程之后,我们有理由相信公司将以最大的智慧和全部的热忱,投入到证券行业创新改革的浪潮中来,我们也期待公司在诸多行业热点(如期权衍生品设计、新三板做市、互联网金融、资产证券化等方面)可能有的突破性表现。

  广发证券具有股权激励的预期,并有复制太平洋(行情,问诊)证券、锦龙股份(行情,问诊)等股价走势的潜力。遵循我们之前提出的逻辑——民营资本的进入和长效股权激励是下一轮刺激券商股价的主要助推力,我们认为广发证券完全有理由在接下来一年大展身手。

  公司发行 H 股有利于增加公司资本金实力,拓展海外业务;雄厚的资本实力将使公司在创新业务中大为受益,助力公司的国际化有序推进。

  评级面临的主要风险

  资本市场有一定不稳定性。

  估值。

  预计公司14年和15年EPS 分别为0.73和1.02,对应PE 估值35.88倍和25.68倍,公司股价相对板块被低估,预计公司的合理价值为32.00元,对应15年31.37倍PE。我们看好广发证券的后续表现,认为其将会是一只极具业绩发展和创新性潜力的牛股,结合现在的牛市行情,我们给予广发证券32.00元/股的目标价和买入评级。

  万科A(行情,问诊):销售表现靓丽 获益集中度跳增

  研究机构:中银国际证券 分析师:袁豪,田世欣 撰写日期:2015-01-07

  12月销售达250亿,同比大增127%

  2014年12月份,万科(000002.CH/人民币14.91,买入;2202.HK/港币19.78,谨慎买入)实现销售面积207万平米,环比增长42%,同比增长112%,好于同期我们跟踪的17个城市的销售面积同比增长23%的水平;销售金额250亿元,环比增长32%,同比增长127%,大幅跑赢行业表现;单月销售均价12,103元/平米,环比下降7%。

  前12月,公司实现销售面积1,806万平米,同比增长21%,仍好于同期我们跟踪的17个城市的销售面积同比下降12%的水平;销售金额2,151亿元,相当于我们全年预测销售收入的102%,好于行业平均水平,同比增长26%,涨幅较前11月再扩大7个百分点;累计销售均价11,090元/平米,同比增长4%。

  预售锁定方面,至14年12月末,公司已售未结算金额分别锁定了我们对2014-16年房地产预测收入的100%、100%和14%。

  拿地量有所回升,土地扩张仍趋谨慎

  2014年12月份,万科在土地市场仅新获取深圳和珠海等2个项目,共新增建筑面积49万平米,总地价99亿元,环比增长93%,拿地额占比当期销售额比值低位回升至39%,但公司对土地市场仍持谨慎态度;平均楼面地价20,084元/平米,占比周边房价平均仅为34%;前12月,公司合计拿地435亿元,占比当期销售低位回升至20%,但较11-13年40%、38%和63%呈现大幅下降,目前土地市场价格未充分调整之际,公司拿地仍趋于谨慎。

  维持万科A股买入评级、H股谨慎买入评级

  2014年房地产行业进一步分化,行业集中度呈现出了大幅跳增,作为行业龙头的万科的销售表现大幅跑赢了行业,12月单月销售额同比增长127%,14年全年销售额同比增长26%,如此优异的销售表现更加凸现出行业集中度提升背景下龙头房企的优势,并且我们预计万科后续将继续受益于集中度的进一步提升;近期,公司中票的低成本发行和房企再融资备案制传言都将利好作为龙头房企的万科;此外,我们看好公司构建以住宅地产、消费地产和产业地产等三大主业组成的新战略蓝图,并在全面事业合伙人制度的配合下,在未来地产白银十年中将有更广阔的发展空间。我们维持公司2014-15年每股收益预期分别为1.70元和2.05元,维持A股买入评级、H股谨慎买入评级。

  美的集团(行情,问诊):与京东达成战略合作 或将在电商 智能家居领域有所突破

  研究机构:安信证券 分析师:衡昆 撰写日期:2015-01-08

  事件:公司与京东集团旗下北京京东世纪贸易有限公司于2014.12.31签署战略合作意向书,主要内容有:1)双方将进一步扩大业务合作范围和合作深度;2)加强在智能家居业务方面的合作;3)在渠道拓展领域进行更加全面深入的合作;4)2015年度经营目标为100亿元。

  点评如下:

  保障美的2015年电商渠道收入快增长:2014年前三季度,美的电商渠道收入为65亿元,全年目标为100亿元,其中京东在美的整个电商体系中占比约40%。此次与京东确定的2015年度目标为100亿元(零售口径),这在某种程度保证了美的2015年电商渠道的快增长。

  将帮助美的梳理电商渠道资源:京东是国内最大的家电电商平台,其优势在于高效物流配送体系和电商资源管理能力。美的自2014年以来开始整合其电商资源,且旗下安得物流仓储能力强大。与京东合作,将帮助其进一步理顺物流、电商资源,促进电商渠道的良性发展。

  加快在智能家居领域的发展:京东在2014年陆续推出JD+、京东众筹计划,发布智能云,逐渐构架起自己的智能“生态平台”。此次合作,京东将在云服务及数据处理方面为美的提供帮助,而美的的智能家电也可接入京东的超级App、扩大应用范围,这将完善美的在智能家居领域的布局。而通过与美的这一全品类家电制造商的合作,京东智能生态平台的影响力及粘性也得以加强。

  投资建议:近期美的发布一系列合作公告(与小米、京东的合作),显示出公司在智能家居及电商领域的布局加速,我们预计公司2014年-2016年收入增速分别为17.0%、16.8%、15.7%,EPS分别为2.54、3.05、3.69元;考虑地产复苏、跨界合作等因素,公司未来业绩存在进一步上调的空间,给予买入-A的投资评级,6个月目标价40.00元,对应2015年13.1xPE。

  风险提示:房地产市场波动风险;原材料价格波动风险。

  格力电器(行情,问诊):营收增速有望加快 催化估值提升

  研究机构:瑞银证券 分析师:廖欣宇 撰写日期:2014-12-12

  近期促销效果良好,全年收入目标有望实现

  格力在今年9月底开始进行全国范围内的促销,成功吸引了消费者注意,市场份额显著上升,恢复到同期历史最高水平。“双十一”公司首次大规模参与线上销售,形式和效果俱佳。11月底公司推出以旧换新的宣传,继续促销。我们认为第4季度公司收入同比增速有望达到30%以上,实现全年1400亿元的收入目标,3季度末公司预收账款达163亿元是有利支撑。

  促销对业绩影响不大,估值基准切换有望推动股价表现

  本次促销公司调整的是零售价,出厂价没有调整,同时近期石油和铜等原材料持续下行,加之高毛利率的中央空调业务近期同比增长20%以上,我们预计毛利率有望继续提升。我们预及促销的费用将从其他流动负债支出,该科目余额达436亿元,对业绩影响应该不大。临近年底,公司估值基准将切换至2015年,我们预计明年业绩增长20%,有望推动股价表现。

  房地产趋势向好有利2015年增长,格力集团改革或将推进

  展望2015年,在政府出台多项放松房地产的政策之后,近期成交量有所回升,我们预计对明年下半年行业增长有利,并修复前期受房地产市场低迷压制的估值。同时格力集团引进战投有望获得进展,我们认为利于公司长远发展。

  估值:上调盈利预测和目标价,重申买入评级

  我们上调公司未来家用空调内销量增速假设,并上调2014~16年EPS预测至4.69/5.58/6.42元(原为4.61/5.36/6.18元),上调分红比例至50%,WACC降至8.7%(原12.9%),基于瑞银VCAM工具通过现金流贴现,上调目标价至47元(原36元),相对2015年8.4x。格力目前相对2015年6.7x的估值处于历史较低水平,相对同行也偏低,重申“买入”。

  海康威视(行情,问诊):拟发H股 布局“互联网+海外+客厅”三大方向

  研究机构:群益证券(香港) 分析师:韩伟琪 撰写日期:2014-12-10

  海康拟发行3.54 亿股H 股,投向互联网、战略新兴业务及海外市场等6个项目。公司重点打造萤石品牌,深耕互联网及家庭客厅市场,同时加大力度开拓海外业务。

  预计公司2014~16 年EPS 分别为1.094 元、1.564 和2.061 元,YoY 分别增长43.36%、42.87%和31.85%;15、16 年P/E 为15 倍和11 倍,维持买入的投资建议,目标价28 元(2015 年18x)。

  H 股IPO,加大互联网及海外业务投入:本次发行的H 股股数不超过3.54亿股,约占公司发行后总股本的8%。本次发行的最终发行数量由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定;所募集资金拟用于6 个项目:包括海康威视互联网业务投入、战略新兴产业投入、海外业务拓展、潜在收购、新建海康威视安防产业基地(桐庐)项目以及偿还银行贷款及补充流动资金。

  积极布局“互联网+海外+客厅”三大方向:海康近年来重点打造的“萤石”平台,携同阿里、腾讯、乐视等互联网巨头,形成庞大的云资源B2C体系,推出了萤石云APP、萤石云平台3.0 等终端服务软件平台。海康在首届萤石大会上推出了运动相机S1 和C2 系列互联网摄像机,前者号称国产版GoPro,拥有在多种环境下连续拍摄的能力,是外出游玩旅行历程的上佳之选;而C2 系列定位于家庭/商铺监控设备,并具有影像存储、即时通知等功能,同时可用于视频交流。而此次发行H 股建立了国际融资平台,将海康的品牌、渠道推向国际。

  全年预增40%~60%:略好于我们的预期:安防视频监控行业景气高企,公司龙头地位十分稳固。同时年末为订单、工程项目集中结算交付的时期,预计Q4 营收以及净利润环比将继续上升。加之公司萤石平台产品云端化、家庭化、个性化趋势明显,转型B2C 效果良好,将成为新的看点。

  盈利预期:预计公司2014~16 年营收将分别达到160.68 亿元、224.05亿元和298.70 亿元,YoY 分别增长49.43%、39.43%和33.32%;实现净利润分别为43.96 亿元、62.81 亿元和82.81 亿元,YoY 分别增长43.36%、42.87%和31.85%;EPS 分别为1.094 元、1.564 和2.061 元,目前15、16 年P/E 为15 倍和11 倍,维持买入的投资建议,目标价28 元(2015年18x)。

  比亚迪(行情,问诊):基本面几无变化 短期风险得到释放

  研究机构:东莞证券 分析师:姚畅 撰写日期:2014-12-19

  事件:

  公司于12月18日晚间发布公告,对于媒体报道的关于18日公司港股A股盘中暴跌的原因予以澄清,其中包括:1、公司在俄罗斯遭受巨额汇兑损失;2、电动车订单大幅萎缩;3、巴菲特大幅减持。以上三个原因均被公司否认。而对于“融资盘爆仓,重仓基金被触发止损”等原因公司判断其为市场行为不予回应。

  点评:

  俄罗斯经济大幅波动对公司业绩影响不大,基本面并未出现大幅恶化情况。俄罗斯经济受到原油价格持续下跌以及卢布汇率断崖式下跌的影响最近波动剧烈,对于进入俄罗斯市场的中资企业都产生了一定影响。国内车企方面,产品在俄罗斯市场市占率最高的车企依次是力帆、吉利、长城、奇瑞等,而根据比亚迪公告其出口产品在俄罗斯交易金额小于100万美元,因此公司出口受俄罗斯市场波动影响应该较小。在二级市场方面,上市企业吉利汽车(0175 HK)及长城汽车(行情,问诊)股价在卢布暴跌期间的下跌幅度均不到20%,可见俄罗斯市场波动对于自主车企影响有限,因此我们认为比亚迪暴跌可能是由市场恐慌情绪引起的短期行为,而公司基本面并未出现大幅恶化。

  公司目前处于由传统能源车向新能源车转型期,业绩短期承压,中长期成长性不变。一方面,公司汽车总销量在今年一季度开始持续下滑,我们认为与现有传统能源车型缺乏亮点,且市场竞争更加激烈有关;另一方面,公司现阶段主推新能源产品“秦”表现较好,9月销量已达1700台。而K6、K7、K8、K9及C9等产品均已顺利进入第二批免征购置税目录,而具备优越性能的混合动力SUV“唐”有望在15年年初发布,因此我们认为公司未来产品向纯电动、混动发展的技术路径已经明确,短期受到传统能源车销量下滑的影响业绩小幅下降,然而电动汽车是我国汽车工业发展的长期战略,而公司作为我国新能源(行情,问诊)汽车龙头企业,中长期成长性不变。

  短期风险得到释放。经过本轮下跌,短期内公司股价风险得到一定释放,另外通过公告,投资者对于俄罗斯市场对公司业绩影响的担忧应有所缓解。我们认为股价的大幅下调更多的是来源于短期市场行为,因此股价在未来向价值中枢反弹是大概率事件。

  投资建议:业绩迎来拐点,维持谨慎推荐评级。2014年传统车型销量下滑将压制业绩表现,随着新能源汽车新品上市以及销量的进一步铺开,我们认为公司业绩有望在未来持续发力,预计2013、2014、2015年EPS 分别为0.2元、0.51元、0.84元,对应当前股价PE分别为185倍、74倍、44倍。

  风险提示。新能源汽车不达预期,传统能源车销量大幅下滑。

  长安汽车(行情,问诊):被低估的成长型蓝筹 建议积极买入

  研究机构:中信建投证券 分析师:陈政 撰写日期:2014-12-09

  事件

  公司公布11月销量

  11月,大自主销8.98万,同比17%,环比-9%;长福销6.95万,同比-5%,环比-0.02%;长马销0.88万,同比2%,环比-8%;长安铃木销1.31万,同比10%,环比-2.55%;江铃控股销3.08万,同比24%,环比28.19%;长安PSA销2886辆,环比-3%,合计销21.48万,同比10%,环比-1.7%,累计销233.58万,同比22%。

  简评

  长安福特:主要盈利车型销量维持高位。新福、新蒙、翼博、翼虎分别销2.28、1.05、0.81、1.15万,同比-9%、30%、5%、10%,主要盈利车型翼虎+新蒙合计销2.2万,同比增18%,维持在上市后的高位上。

  其他合资:表现稳定。受开票确认低影响,长安马自达公告销量低于乘联会口径销量。实际销量中,CX-5、昂科塞拉销4708、6507台,同比-8%、-,环比4%、0.1%,平稳。

  长安自主:轿车+SUV、微车销4.91、3.33万,同比33%、-2%,环比-6%、-12%。主销车型逸动、CS35、CS75分别销1.16、0.89、1万,同比约18%、20%、-,环比-27%、-17%、-3%。逸动/CS35环比下降主要因开票确认低,实际销售环比平稳,受APEC会议北京基地放假影响,CS75产/销环比略降,终端目前依然紧张。悦翔V7本月正式上市销售,预计热销概率大,考虑到CS75爬坡后销量将维持在1万台以上、明年公司轿车+SUV依然将延续高增长态势,预计淡季销量达6万+,旺季销量达7万+。

  投资建议:继续强烈建议买入

  未来一年,福特新一轮高速增长即将开始,自主维持销量快增的同时致力全面提升体系能力并积极布局国际市场,且体制变革或有惊喜,公司依然是我们首选推荐的汽车龙头,维持2014/2015/2016年EPS1.65/2.71/3.57元预测,目前动态估值(2015、2016年)行业最低,与未来两年的业绩高增长明显不匹配,明显低估,建议投资者积极买入,第一目标价23元。


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