150276安信一带一路分级B历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-02-13 1.0270 0.0640 0.0024 3.84
2019-02-12 0.9890 0.0610 0.0009 1.44
2019-02-11 0.9750 0.0600 0.0018 3.07
2019-02-01 0.9460 0.0590 0.0020 3.50
2019-01-31 0.9140 0.0570 -0.0001 -0.22
2019-01-30 0.9160 0.0570 -0.0009 -1.51
2019-01-29 0.9300 0.0580 -0.0004 -0.75
2019-01-28 0.9370 0.0580 0.0004 0.64
2019-01-25 0.9310 0.0580 0.0005 0.87
2019-01-24 0.9230 0.0570 -0.0001 -0.22
2019-01-23 0.9250 0.0570 0.0000 0.00
2019-01-22 0.9250 0.0570 -0.0016 -2.73
2019-01-21 0.9510 0.0590 0.0008 1.39
2019-01-18 0.9380 0.0580 0.0012 2.18
2019-01-17 0.9180 0.0570 -0.0007 -1.29
2019-01-16 0.9300 0.0580 -0.0005 -0.85
2019-01-15 0.9380 0.0580 0.0012 2.18
2019-01-14 0.9180 0.0570 -0.0007 -1.18
2019-01-11 0.9290 0.0580 0.0006 1.09
2019-01-10 0.9190 0.0570 0.0001 0.22
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