历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2019-02-13 |
1.0270 |
0.0640 |
0.0024 |
3.84 |
2019-02-12 |
0.9890 |
0.0610 |
0.0009 |
1.44 |
2019-02-11 |
0.9750 |
0.0600 |
0.0018 |
3.07 |
2019-02-01 |
0.9460 |
0.0590 |
0.0020 |
3.50 |
2019-01-31 |
0.9140 |
0.0570 |
-0.0001 |
-0.22 |
2019-01-30 |
0.9160 |
0.0570 |
-0.0009 |
-1.51 |
2019-01-29 |
0.9300 |
0.0580 |
-0.0004 |
-0.75 |
2019-01-28 |
0.9370 |
0.0580 |
0.0004 |
0.64 |
2019-01-25 |
0.9310 |
0.0580 |
0.0005 |
0.87 |
2019-01-24 |
0.9230 |
0.0570 |
-0.0001 |
-0.22 |
2019-01-23 |
0.9250 |
0.0570 |
0.0000 |
0.00 |
2019-01-22 |
0.9250 |
0.0570 |
-0.0016 |
-2.73 |
2019-01-21 |
0.9510 |
0.0590 |
0.0008 |
1.39 |
2019-01-18 |
0.9380 |
0.0580 |
0.0012 |
2.18 |
2019-01-17 |
0.9180 |
0.0570 |
-0.0007 |
-1.29 |
2019-01-16 |
0.9300 |
0.0580 |
-0.0005 |
-0.85 |
2019-01-15 |
0.9380 |
0.0580 |
0.0012 |
2.18 |
2019-01-14 |
0.9180 |
0.0570 |
-0.0007 |
-1.18 |
2019-01-11 |
0.9290 |
0.0580 |
0.0006 |
1.09 |
2019-01-10 |
0.9190 |
0.0570 |
0.0001 |
0.22 |