150276安信一带一路分级B历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2018-12-13 0.9810 0.0610 0.0024 4.03
2018-12-12 0.9430 0.0580 0.0004 0.64
2018-12-11 0.9370 0.0580 0.0002 0.43
2018-12-10 0.9330 0.0580 -0.0005 -0.85
2018-12-07 0.9410 0.0580 0.0011 1.95
2018-12-06 0.9230 0.0570 -0.0020 -3.45
2018-12-05 0.9560 0.0590 -0.0009 -1.44
2018-12-04 0.9700 0.0600 0.0006 1.04
2018-12-03 0.9600 0.0600 0.0030 5.26
2018-11-30 0.9120 0.0570 0.0010 1.79
2018-11-29 0.8960 0.0560 -0.0015 -2.61
2018-11-28 0.9200 0.0570 0.0013 2.34
2018-11-27 0.8990 0.0560 0.0001 0.22
2018-11-26 0.8970 0.0560 0.0002 0.45
2018-11-23 0.8930 0.0550 -0.0029 -4.90
2018-11-22 0.9390 0.0580 -0.0004 -0.63
2018-11-21 0.9450 0.0590 0.0002 0.43
2018-11-20 0.9410 0.0580 -0.0027 -4.37
2018-11-19 0.9840 0.0610 0.0007 1.23
2018-11-16 0.9720 0.0600 0.0006 1.04
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