150276安信一带一路分级B历史净值

历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-05-16 1.1550 0.0720 0.0008 1.14
2019-05-15 1.1420 0.0710 0.0024 3.44
2019-05-14 1.1040 0.0680 -0.0012 -1.78
2019-05-13 1.1240 0.0700 -0.0012 -1.75
2019-05-10 1.1440 0.0710 0.0041 6.12
2019-05-09 1.0780 0.0670 -0.0014 -2.00
2019-05-08 1.1000 0.0680 -0.0016 -2.31
2019-05-07 1.1260 0.0700 0.0012 1.72
2019-05-06 1.1070 0.0690 -0.0093 -11.93
2019-04-30 1.2570 0.0780 0.0006 0.80
2019-04-29 1.2470 0.0770 -0.0017 -2.12
2019-04-26 1.2740 0.0790 -0.0021 -2.60
2019-04-25 1.3080 0.0810 -0.0052 -6.03
2019-04-24 1.3920 0.0860 0.0006 0.72
2019-04-23 1.3820 0.0860 -0.0024 -2.68
2019-04-22 1.4200 0.0880 -0.0025 -2.81
2019-04-19 1.4610 0.0910 0.0010 1.11
2019-04-18 1.4450 0.0900 -0.0002 -0.28
2019-04-17 1.4490 0.0900 0.0005 0.56
2019-04-16 1.4410 0.0890 0.0031 3.59
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