历史净值:净值走势,包括基金历史净值走势、阶段净值表现、阶段净值增长率、近一月每日单位净值、累计净值和复权单位净值数据、申购状态等信息
历史净值列表
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-13 |
0.9810 |
0.0610 |
0.0024 |
4.03 |
| 2018-12-12 |
0.9430 |
0.0580 |
0.0004 |
0.64 |
| 2018-12-11 |
0.9370 |
0.0580 |
0.0002 |
0.43 |
| 2018-12-10 |
0.9330 |
0.0580 |
-0.0005 |
-0.85 |
| 2018-12-07 |
0.9410 |
0.0580 |
0.0011 |
1.95 |
| 2018-12-06 |
0.9230 |
0.0570 |
-0.0020 |
-3.45 |
| 2018-12-05 |
0.9560 |
0.0590 |
-0.0009 |
-1.44 |
| 2018-12-04 |
0.9700 |
0.0600 |
0.0006 |
1.04 |
| 2018-12-03 |
0.9600 |
0.0600 |
0.0030 |
5.26 |
| 2018-11-30 |
0.9120 |
0.0570 |
0.0010 |
1.79 |
| 2018-11-29 |
0.8960 |
0.0560 |
-0.0015 |
-2.61 |
| 2018-11-28 |
0.9200 |
0.0570 |
0.0013 |
2.34 |
| 2018-11-27 |
0.8990 |
0.0560 |
0.0001 |
0.22 |
| 2018-11-26 |
0.8970 |
0.0560 |
0.0002 |
0.45 |
| 2018-11-23 |
0.8930 |
0.0550 |
-0.0029 |
-4.90 |
| 2018-11-22 |
0.9390 |
0.0580 |
-0.0004 |
-0.63 |
| 2018-11-21 |
0.9450 |
0.0590 |
0.0002 |
0.43 |
| 2018-11-20 |
0.9410 |
0.0580 |
-0.0027 |
-4.37 |
| 2018-11-19 |
0.9840 |
0.0610 |
0.0007 |
1.23 |
| 2018-11-16 |
0.9720 |
0.0600 |
0.0006 |
1.04 |
