150276安信一带一路分级B资产配置

150276安信一带一路分级B资产配置资产配置介绍:包括基金资产总值、基金资产净值、股票投资市值及比例、债券投资市值及比例等信息.

安信一带一路分级B 净资产规模 1.81 亿元,比上期增加 16.77% , 股票配置占比上期增加 16.08%


资产配置明细
报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-03-31 1.66 91.75 0.01 0.55 0.13 7.12 0.01 0.58 1.81 1.81
2018-12-31 1.43 91.77 0.04 2.70 0.08 5.30 0.00 0.23 1.55 1.55
2018-09-30 1.91 91.60 0.04 2.02 0.13 6.14 0.01 0.24 2.08 2.09
2018-06-30 2.42 71.09 0.03 1.00 0.82 23.93 0.14 3.98 2.69 3.41
2018-03-31 4.28 92.97 0.23 5.00 0.08 1.82 0.01 0.21 4.58 4.60
2017-12-31 5.29 92.46 0.28 4.88 0.14 2.39 0.02 0.27 5.70 5.72
2017-09-30 7.78 93.21 0.39 4.67 0.16 1.86 0.02 0.26 8.26 8.35
2017-06-30 11.61 92.14 0.00 0.00 0.80 6.39 0.19 1.47 3.61 12.60
相关内容

澳门威尼斯人网上娱乐