150276安信一带一路分级B资产配置

150276安信一带一路分级B资产配置资产配置介绍:包括基金资产总值、基金资产净值、股票投资市值及比例、债券投资市值及比例等信息.

安信一带一路分级B 净资产规模 2.08 亿元,比上期增加 -22.68% , 股票配置占比上期增加 -21.07%


资产配置明细
报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2018-09-30 1.91 91.60 0.04 2.02 0.13 6.14 0.01 0.24 2.08 2.09
2018-06-30 2.42 71.09 0.03 1.00 0.82 23.93 0.14 3.98 2.69 3.41
2018-03-31 4.28 92.97 0.23 5.00 0.08 1.82 0.01 0.21 4.58 4.60
2017-12-31 5.29 92.46 0.28 4.88 0.14 2.39 0.02 0.27 5.70 5.72
2017-09-30 7.78 93.21 0.39 4.67 0.16 1.86 0.02 0.26 8.26 8.35
2017-06-30 11.61 92.14 0.00 0.00 0.80 6.39 0.19 1.47 3.61 12.60
2017-03-31 16.96 86.90 0.00 0.00 2.53 12.95 0.03 0.15 18.53 19.51
2016-12-31 8.85 85.68 0.00 0.00 1.18 11.40 0.30 2.92 3.14 10.33
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