150262华宝兴业中证医疗指数分级B资产配置

150262华宝兴业中证医疗指数分级B资产配置资产配置介绍:包括基金资产总值、基金资产净值、股票投资市值及比例、债券投资市值及比例等信息.

医疗B 净资产规模 3.95 亿元,比上期增加 20.43% , 股票配置占比上期增加 20.26%


资产配置明细
报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-03-31 3.74 94.16 0.00 0.00 0.23 5.69 0.01 0.15 3.95 3.97
2018-12-31 3.11 94.41 0.00 0.00 0.18 5.51 0.00 0.08 3.28 3.30
2018-09-30 3.62 94.07 0.00 0.00 0.23 5.86 0.00 0.07 3.83 3.85
2018-06-30 4.15 93.37 0.00 0.00 0.29 6.46 0.01 0.17 0.66 4.44
2018-03-31 3.99 93.19 0.00 0.00 0.27 6.30 0.02 0.51 4.22 4.28
2017-12-31 3.85 93.98 0.00 0.00 0.25 5.99 0.00 0.03 0.76 4.10
2017-09-30 4.20 94.00 0.00 0.00 0.27 5.97 0.00 0.03 4.44 4.47
2017-06-30 4.34 93.69 0.00 0.00 0.26 5.72 0.03 0.59 4.59 4.63

澳门威尼斯人网上娱乐